[종목현미경]메가스터디_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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- 위험대비 수익률 5.1로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +1.95%
- 증권사 목표주가 273,300원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 76.64%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요매물대는 182,000원 근방에 존재.

위험대비 수익률 5.1로 상위권, 업종지수보다 낮아

10일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.13% 오른 197,800원을 기록하고 있는 메가스터디는 지난 1개월간 8.8% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 6.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
모두투어 1위 2.1% 3위 4.3% 3위 2.0
인터파크 2위 1.9% 5위 -4.9% 5위 -2.5
메가스터디 3위 1.7% 2위 8.8% 2위 5.1
동화홀딩스 4위 1.4% 1위 11.8% 1위 8.4
하나투어 5위 1.1% 4위 -1.5% 4위 -1.3
기타서비스 - 0.9% - 3.8% - 4.2
코스닥 - 1.0% - 5.5% - 6.1

관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +1.95%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기타서비스업종은 1.95% 상승중이다.
동화홀딩스
9,680원 ▲60(+0.62%) 모두투어
37,450원 ▲250(+0.67%)
인터파크
4,715원 ▲125(+2.72%) 하나투어
44,650원 ▲1150(+2.64%)

증권사 목표주가 273,300원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메가스터디의 평균 목표주가는 273,300원이다. 현재 주가는 197,800원으로 75,500원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 김미송 에널리스트가 " 고등부 온라인 사업부문 매출 회복 가시화, 대학수학능력시험 이후 정시모집 합격자 발표전까지 온라인 강의 수강학생들은 주로 예비 고3이고, 이들이 메가스터디 유료회원의 38% 비중을 차지한다는 점을 감안할 때, 고등부 온라인 사업부문이 EBS의 영향으로부터 벗어나고 있다고 판단할 수 있다..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 300,000원을 제시했고, 현대증권의 김미송 에널리스트가 " 고등부 온라인 사업부문 매출 회복 가시화, 대학수학능력시험 이후 정시모집 합격자 발표전까지 온라인 강의 수강학생들은 주로 예비 고3이고, 이들이 동사 유료회원의 38% 비중을 차지한다는 점을 감안할 때, 고등부 온라인 사업부문이 EBS의 영향으로부터 벗어나고 있다고 판단할 수 있다..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 300,000원을 제시했다.

10월20일에 메가스터디 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 764.7억 297.0억 233.7억
직전분기 대비 39.0% 증가 52.8% 증가 48.4% 증가
전년동기 대비 1.7% 감소 9.3% 감소 12.6% 감소

[재무분석 특징]
장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 34.48%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 18.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.77로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
메가스터디 동화홀딩스 모두투어 인터파크 하나투어
ROE 26.2 2.8 28.7 -3.4 16.6
PER 18.2 29.8 19.1 - 28.0
PBR 4.8 0.8 5.5 0.8 4.7
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 12일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 5일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 40,605주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 674주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 41,279주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 메가스터디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 76.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 76.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.39%를 보였으며 개인은 10.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요매물대는 182,000원 근방에 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 182,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 182,000원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 188,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 188,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 188,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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