[종목현미경]모두투어_위험대비 수익율 8.2로 상위권 [변동성↓,수익률↑] 업종지수와 비슷

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- 위험대비 수익율 8.2로 상위권 [변동성↓,수익률↑] 업종지수와 비슷해
- 관련종목들 혼조세, 운송업종 +0.5%
- 증권사 목표주가 62,400원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 거래비중 기관 16.92%, 외국인 33.2%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 49,600원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익율 8.2로 상위권 [변동성↓,수익률↑] 업종지수와 비슷해

26일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.12% 오른 57,500원을 기록하고 있는 모두투어는 지난 1개월간 17.3% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운송 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모두투어의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 모두투어의 위험을 고려한 수익률은 8.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운송업종의 위험대비수익률 8.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모두투어가 속해 있는 운송업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아시아나항공 2위 2.7% 1위 25.1% 1위 9.2
모두투어 4위 2.1% 2위 17.3% 2위 8.2
세중나모여행 1위 5.3% 3위 17.0% 3위 3.2
하나투어 3위 2.5% 4위 2.3% 4위 0.9
레드캡투어 5위 2.1% 5위 1.2% 5위 0.5
코스닥 - 0.9% - 6.0% - 6.6
운송 - 1.7% - 14.6% - 8.5

관련종목들 혼조세, 운송업종 +0.5%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운송업종은 0.5% 상승중이다.
아시아나항공 10,450원 0 (0.00%) 레드캡투어 28,900원 ▼300(-1.03%)
하나투어 93,100원 ▲100(+0.11%) 세중나모여행 11,650원 ▼150(-1.27%)

증권사 목표주가 62,400원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 모두투어의 목표주가는 62,400원이다. 현재 주가는 57,500원으로 4,900원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화증권의 최용호 에널리스트가 " 모두가 좋아하는 시즌이 왔다!, 동사의 상반기 실적이 이렇게 기대치를 상회하게 나타난 것은 마진이 높은 패키지 상품의 매출이 지난 분기보다 8%pt 증가한 58%로 늘어 났고, 다양화된 판매채널과 브랜드 가치의 증가로 에이전트 커미션이 하락했으며, 노동 생산성의 증가와 판관비의 적절한 유지가 가능했기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 68,000원을 제시했고, 신흥증권의 이주병 에널리스트가 " 재충전 완료, 동사의 ’07.2Q 실적은 계절적 비수기에도 불구하고, 양호한 외형성장과 수익성 개선을 시현해 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 달성하였다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 64,000원을 제시했다.
7월13일에 모두투어 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 193.5억 16.2억 15.5억
직전분기 대비 14.7% 감소 67.9% 감소 62.6% 감소
전년동기 대비 56.5% 증가 709.0% 증가 297.2% 증가
모두투어 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 191.5억 15.5억 14.0억
직전분기 대비 15.6% 감소 69.2% 감소 66.2% 감소
전년동기 대비 54.9% 증가 675.0% 증가 259.0% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 15.73%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 46.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 9.06으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 모두투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
모두투어 아시아나항공 레드캡투어 하나투어 세중나모여행
ROE 19.5 10.4 -4.1 24.2 12.1
PER 46.5 16.7 - 43.5 45.4
PBR 9.1 1.7 2.8 10.5 5.5
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 195,293주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 31,126주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 226,419주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 모두투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.99%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.92%, 외국인 33.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.2%를 보였으며 기관은 16.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.85%로 가장 높았고, 개인이 31.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,600원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 49,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 48,700원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 49,600원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 49,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 49,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 한채경, 모두투어 지분 1.2% 감소, 보유지분 9.2% (2007년6월25일)

[포인트검색]
7월13일 :(주)모두투어네트워크 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

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