[종목현미경]신한지주_관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -1.45%

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -1.45%
- 증권사 목표주가 62,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.62%, 외국인 33.39%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 현재주가 근처인 53,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

6일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.63% 하락하면서 51,900원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 11.61% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 7.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률인 8.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리금융 1위 2.2% 5위 1.0% 5위 0.4
기업은행 2위 1.9% 2위 10.1% 2위 5.3
KB금융 3위 1.7% 3위 5.4% 3위 3.1
신한지주 4위 1.5% 1위 11.6% 1위 7.7
삼성생명 5위 1.0% 4위 3.0% 4위 2.9
코스피 - 0.5% - 6.1% - 12.2
금융업 - 0.9% - 7.4% - 8.2

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -1.45%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 1.45% 하락하고 있다.
기업은행
18,500원 ▼650(-3.39%) 삼성생명
103,500원 0 (0.00%)
우리금융
15,000원 ▼550(-3.54%) KB금융
58,500원 ▼2200(-3.62%)

증권사 목표주가 62,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 62,500원이다. 현재 주가는 51,900원으로 10,600원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 임일성, 김재승 에널리스트가 " 2011년 은행권 최고 이익 기록 전망, 2011년 실적개선이 예상되는 이유는 2010년 발생했던 일회성 대손비용의 소멸과 지속적인 대손비용 관리로 대손비용율이 하락할 것으로 예상되며, 대출 증가와 NIM 개선에 힘입어 신한은행의 이자이익 증가가 예상되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수A(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 신영증권의 임일성, 김재승 에널리스트가 " 새 행장 선임으로 지배구조 이슈 일단락, 경영진 이슈가 해소되었기 때문에 이제는 신한지주의 펀더멘털에 초점을 맞추어야 한다는 판단이다. 최근 경영진 이슈가 해소되면서 주가도 단기간에 높은 상승률을 보이며 그 동안의 밸류에이션 하락분을 일정 수준 만회한 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수A(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,727,301주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,615,963주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 7,343,264주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.62%, 외국인 33.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.39%를 보였으며 기관은 25.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.21%로 가장 높았고, 기관이 32.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 53,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 53,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 53,000원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 49,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 53,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 53,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 53,000원대의 저항가능성과 49,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 류시열(대표이사 직무대행) 신규선임 (2010년 12월 06일)


[포인트검색]
12월30일 :신한금융지주회사 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)


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