[투데이리포트]신한지주, "2011년 은행권 ..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 4일 신한지주(055550)에 대해 "2011년 은행권 최고 이익 기록 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.

신영증권 임일성, 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 신한지주(055550)에 대해 "2011년 실적개선이 예상되는 이유는 2010년 발생했던 일회성 대손비용의 소멸과 지속적인 대손비용 관리로 대손비용율이 하락할 것으로 예상되며, 대출 증가와 NIM 개선에 힘입어 신한은행의 이자이익 증가가 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "신한지주 회장은 오는 2월중 이사회에서 후보군이 결정될 것으로 보여, 3월부터는 새로운 경영진이 모두 갖춰질 것으로 전망된다. 따라서 이제는 신한지주의 펀더멘털에 초점을 맞추어야 한다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 2.6% 증가하며 9월말까지 3.8% 증가했던 원화대출금은 4분기에도 성장 정책이 지속되어 분기중 약 1.5% 내외 증가할 것으로 추정되며 2010년 한해 5% 이상 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표주가57,84066,00049,500
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 49,500원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110104매수A(유지)65,000
20110103매수A(유지)65,000
20101222매수65,000
20101201매수A(유지)58,000
20101118매수A(유지)58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110104신영매수A(유지)65,000
20110103토러스BUY66,000
20110103동부HOLD(유지)53,800
20101222교보매수64,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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