[종목현미경]이엘케이_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.01%
- 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 이엘케이_단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 17,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

16일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.13% 오른 16,400원을 기록하고 있는 이엘케이는 지난 1개월간 2.09% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이엘케이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이엘케이의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이엘케이가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스에너지 1위 2.4% 1위 17.4% 1위 7.2
이엘케이 2위 2.4% 5위 -2.1% 5위 -0.8
미래나노텍 3위 2.2% 3위 1.4% 3위 0.6
인탑스 4위 2.0% 2위 12.2% 2위 6.0
아트라스BX 5위 1.6% 4위 0.6% 4위 0.3
IT부품 - 1.0% - 1.5% - 1.5
코스닥 - 0.9% - 1.7% - 1.8

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.01%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.01% 상승중이다.
미래나노텍
9,830원 ▲130(+1.34%) 에스에너지
17,550원 ▼50(-0.28%)
아트라스BX
24,150원 ▼350(-1.43%) 인탑스
22,600원 ▼150(-0.66%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이엘케이의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 16,400원으로 5,600원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋증권의 이순학, 엄은경 에널리스트가 " 재도약이 기대되는 2011년, 2011년에는 Motorola 향 매출이 지속적으로 견조할 것이고, LG전자의 스마트폰 경쟁력 회복이 예상되며, 태블릿 PC 제품 수주까지 이어져 재조명 받을 수 있는 한 해가 될 전망..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 대신증권의 박강호, 김록호 에널리스트가 " 2010년 성장통 후, 2011년 새로운 도약 가능, 2011년부터 스마트패드의 본격적인 시장확대로 7인치 이상의 강화 글래스 수요가 급속히 증가할 것을 대비한 Capa 증설로 분석된다. 터치스크린의 주요 원재료중 30% 이상의 비중을 차지하는 강화 글래스를 내재화함으로서 중장기적으로 원가경쟁력 확보가 가능하다는 점에서 긍정적으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

11월4일에 이엘케이 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 739.6억 70.6억 20.3억
직전분기 대비 29.5% 증가 74.7% 증가 60.1% 감소
전년동기 대비 125.3% 증가 52.1% 증가 63.8% 감소
이엘케이 4/4분기(2010년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 696.6억 73.3억 50.0억
직전분기 대비 5.8% 감소 3.8% 증가 146.3% 증가
전년동기 대비 50.7% 증가 20.8% 증가 27.2% 증가

[재무분석 특징]
단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태. 영업이익률 현재 10.1%로 업종평균 상회. PER은 14.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.71로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이엘케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
이엘케이 아트라스BX 에스에너지 인탑스 미래나노텍
ROE 25.4 26.7 14.0 4.4 17.2
PER 14.6 4.3 22.1 18.1 7.8
PBR 3.7 1.1 3.1 0.8 1.3
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 33,470주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 84,292주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 117,762주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준
최근 한달간 이엘케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.47%를 보였으며 외국인은 1.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.66%로 가장 높았고, 기관이 7.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,000원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 터치패널 공급에 관한 계약을 LG전자와 132.5억원에 체결 (2010년11월25일)
* 터치패널 공급에 관한 계약을 -와 160.9억원에 체결 (2010년10월21일)
* 터치패널 공급에 관한 계약을 -와 138.4억원에 체결 (2010년10월20일)
* 터치패널 공급에 관한 계약을 -와 181.1억원에 체결 (2010년10월13일)
* 터치패널 공급에 관한 계약을 모토로라와 570.4억원에 체결 (2010년10월8일)
* 터치패널 공급에 관한 계약을 모토로라와 62.5억원에 체결 (2010년10월7일)
* 터치패널 공급에 관한 계약을 모토로라와 91.9억원에 체결 (2010년10월5일)
* 터치패널 공급에 관한 계약을 모토로라와 141.3억원에 체결 (2010년9월20일)

[포인트검색]
11월30일 :이엘케이(주) 기술도입ㆍ이전 계약 체결(자율공시)
11월25일 :이엘케이(주) 단일판매ㆍ공급계약체결


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