[종목현미경]하나로텔레콤_관련종목들 혼조세, 통신서비스업종 +2.56%

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- 위험대비 수익율 -2.4로 하위권 [변동성↔,수익률↓] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 통신서비스업종 +2.56%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 현재주가 근처인 8,890원대에 주요매물대 있어
위험대비 수익율 -2.4로 하위권 [변동성↔,수익률↓] 업종지수보다 낮아

25일 오전 9시30분 현재 전일대비 6.36% 오른 8,690원을 기록하고 있는 하나로텔레콤은 지난 1개월간 5.6% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 통신서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나로텔레콤의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 하나로텔레콤의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 통신서비스업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나로텔레콤이 속해 있는 통신서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국전자금융 1위 4.8% 1위 54.3% 1위 11.3
LG텔레콤 5위 2.2% 2위 -0.9% 2위 -0.4
디질런트FEF 2위 4.1% 3위 -3.6% 3위 -0.8
하나로텔레콤 3위 2.3% 4위 -5.6% 4위 -2.4
솔본 4위 2.3% 5위 -19.8% 5위 -8.6
코스닥 - 1.0% - 1.7% - 1.7
통신서비스 - 1.6% - -2.1% - -1.3

관련종목들 혼조세, 통신서비스업종 +2.56%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신서비스업종은 2.56% 상승중이다.
디질런트FEF 2,110원 ▼10(-0.47%) 솔본 5,450원 ▼50(-0.91%)
LG텔레콤 10,600원 ▲100(+0.95%) 한국전자금융 60,500원 ▲300(+0.50%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 하나로텔레콤의 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,690원으로 2,310원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대한투자증권의 고연정 에널리스트가 " 가입자에 대한 재평가 필요 시점, 하나TV가 신규 수익원으로서 역할을 시작하였고, 초고속인터넷 서비스의 해지율 방어 효과와 더불어 결합 서비스에 의한 마케팅 효율성 등으로 인하여 3Q 매출 및 영업이익도 각각 QoQ +3%, +20%로 턴어라운드 추이를 이어갈 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했고, 한국증권증권의 양종인, 정대준 에널리스트가 " 턴어라운드 시점이 빨라진다, 하나로텔레콤의 대주주인 AIG컨소시엄은 7월말부터 지분매각을 더욱 적극적으로 추진할 것으로 보이며, 하반기 내내 M&A 가능성은 이슈로 부각될 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,600원을 제시했다.
5월9일에 하나로텔레콤 1/4분기(2007년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 1/4분기 4,510.5억 123.7억 -95.9억
직전분기 대비 4.6% 증가 흑자전환 적자지속
전년동기 대비 4.3% 증가 22.8% 감소 적자지속
하나로텔레콤 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 4,563.0억 187.2억 7.3억
직전분기 대비 1.2% 증가 51.3% 증가 흑자전환
전년동기 대비 6.4% 증가 149.6% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이며 현재 1.56%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PBR은 1.33임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나로텔레콤이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
하나로텔레콤 솔본 LG텔레콤 한국전자금융 디질런트FEF
ROE -6.0 6.2 12.8 17.0 -86.5
PER - 16.0 15.5 21.0 -
PBR 1.3 1.0 2.0 3.6 19.3
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
7월19일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 381,294주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,764,609주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,145,903주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 하나로텔레콤의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.84%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.47%를 보였으며 외국인은 6.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.74%로 가장 높았고, 외국인이 15.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,890원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 8,750원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 8,890원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있습니다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠습니다.

[종목동향]
* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외7인, 하나로텔레콤 지분 1.6% 추가로 증가, 보유지분 9.6% (2007년4월30일)

[포인트검색]
7월24일 :하나로텔레콤(주) 기업설명회(IR)개최통보
6월29일 :하나로텔레콤(주) 해외증권거래소주권상장폐지

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