[투데이리포트]신한지주, "이제는 실적에 눈을..."BUY(M)_동양

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동양증권은 13일 신한지주(055550)에 대해 "이제는 실적에 눈을 돌릴 때"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

동양증권 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 신한지주(055550)에 대해 "이제는 경영진에 대한 불확실성보다는 이익규모와 실적 안정성에 대한 프리미엄 회복에 초점을 맞추어야 하는 시기로 판단된다. CEO 리스크가 장기화되지 않는다는 점에서 실적이나 주가에 미치는 부정적인 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사의 2011년 순이익은 은행권 최초로 3조원대를 돌파하면서 ROE 13.8% 달성할 전망이다. 마진은 하반기 이후 대출경쟁에 따른 마진 둔화 가능성을 고려해야 하지만 완만한 기준금리 인상기조에 따라 2010년보다는 개선된 수치를 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "연말 인건비 부담에 따른 판관비 증가로 동사의 4Q 순이익은 QoQ 18.1% 감소하지만 YoY 121.4% 증가한 5,340억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가56,75262,00049,500
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 49,500원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101213BUY(M)59,000
20101011BUY(M)59,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101213동양BUY(M)59,000
20101209SK매수(유지)56,000
20101206교보매수(유지)60,000
20101201신영매수A(유지)58,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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