[종목현미경]LG생활건강_거래비중 기관 16.8%, 외국인 57.67%

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.74%
- 증권사 목표주가 460,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- LG생활건강_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.8%, 외국인 57.67%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 386,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

9일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.05% 오른 398,000원을 기록하고 있는 LG생활건강은 지난 1개월간 0.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG생활건강의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 LG생활건강의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 화학업종의 위험대비수익률인 -0.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG생활건강이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제일모직 1위 2.5% 1위 14.7% 1위 5.8
한국타이어 2위 2.2% 3위 6.3% 3위 2.8
OCI 3위 2.2% 4위 1.2% 4위 0.5
LG생활건강 4위 1.9% 5위 -0.5% 5위 -0.2
아모레퍼시픽 5위 1.9% 2위 8.8% 2위 4.6
코스피 - 0.9% - 0.0% - 0.1
화학 - 1.3% - -0.9% - -0.6

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.74%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.74% 상승중이다.
OCI
328,000원 ▲8000(+2.50%) 한국타이어
32,050원 ▼150(-0.47%)
아모레퍼시픽
1,149,000원 ▲8000(+0.70%) 제일모직
112,500원 ▲1500(+1.35%)

증권사 목표주가 460,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG생활건강의 평균 목표주가는 460,000원이다. 현재 주가는 398,000원으로 62,000원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 강희승, 박희진 에널리스트가 " 2011년 해태음료 턴어라운드 기대, 해태음료의 인수의 가장 큰 시너지는 역시 ‘냉장 유통 채널의 확보’로 보여진다. 코카콜라는 33,000개의 제품을 보유하고 있고, 그 중 50% 이상이 냉장 제품이라는 점을 감안할 때, 새로운 유통 채널의 확장은 코카콜라음료와 해태음료 양사의 볼륨 성장과 규모의 경제 효과를 가져올 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 480,000원을 제시했고, 대우증권의 김민아 에널리스트가 " 계속되는 새로운 기대감, 동사는 4분기와 2011년에도 밸류에이션 프리미엄을 이어갈 전망이다. 그 이유는 해태음료 인수로 코카콜라에 이은 획기적 회사 개선에 대한 높은 기대감, 새로운 제품 출시로 국내 화장품 시장에서의 시장점유율 지속적 상승, 음료 시장에서도 고가 제품 출시로 인한 매출과 이익률 개선 등이 있다..." (이)라며 투자의견 Trading Buy(유지)에 목표주가: 430,000원을 제시했다.

10월29일에 LG생활건강 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 7,592.8억 983.5억 664.3억
직전분기 대비 81.3% 증가 127.0% 증가 99.5% 증가
전년동기 대비 83.6% 증가 64.2% 증가 25.6% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 12.5%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 36.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 10.11로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG생활건강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
LG생활건강 제일모직 아모레퍼시픽 한국타이어 OCI
ROE 27.4 9.2 18.2 23.4 29.8
PER 36.9 27.4 24.1 9.6 14.2
PBR 10.1 2.5 4.4 2.2 4.2
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
12월3일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 63,080주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 22,966주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 86,046주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 LG생활건강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.8%, 외국인 57.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 57.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 25.52%를 보였으며 기관은 16.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.79%로 가장 높았고, 개인이 31.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 386,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 386,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 386,500원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 383,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 386,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 386,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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11월19일 :(주)LG생활건강 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)


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