[종목현미경]일동제약_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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- 위험대비 수익률 0.5로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.8%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 17.33%, 외국인 27.82%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 37,750원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.5로 상위권, 업종지수보다 높아

8일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 38,250원을 기록하고 있는 일동제약은 지난 1개월간 0.79% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일동제약의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일동제약의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일동제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
알앤엘바이오 1위 4.3% 5위 -28.8% 5위 -6.7
일성신약 2위 1.9% 1위 5.3% 1위 2.8
광동제약 3위 1.5% 3위 -4.2% 3위 -2.7
일동제약 4위 1.4% 2위 0.8% 2위 0.5
한독약품 5위 1.2% 4위 -5.8% 4위 -4.8
의약품 - 0.9% - -5.0% - -5.5
코스피 - 1.0% - 0.4% - 0.4

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.8%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의약품업종은 0.8% 하락하고 있다.
일성신약
88,900원 ▲900(+1.02%) 광동제약
2,985원 ▼15(-0.50%)
알앤엘바이오
2,605원 ▼120(-4.40%) 한독약품
14,500원 ▲50(+0.35%)

10월26일에 일동제약 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 848.4억 90.4억 65.3억
직전분기 대비 11.6% 증가 51.4% 증가 73.6% 증가
전년동기 대비 20.6% 증가 53.4% 증가 53.3% 증가

[재무분석 특징]
장기 성장추세 좋으나 단기적으로 실적둔화 조짐 보임. 영업이익률 지속감소중이며 현재 12.31%로 업종평균 수준.PER은 7.83으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
일동제약 알앤엘바이오 일성신약 광동제약 한독약품
ROE 9.8 -11.0 3.0 12.1 10.4
PER 7.8 - 26.5 6.3 7.6
PBR 0.8 2.1 0.8 0.8 0.8
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 5일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 20일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,740주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,210주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 17,530주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 일동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 5.52%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 17.33%, 외국인 27.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.82%를 보였으며 기관은 17.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.85%로 가장 높았고, 외국인이 9.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 37,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,750원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 이정치, 설성화 신규선임 (2010년 06월 28일)


[포인트검색]
11월16일 :일동제약(주) 특허취득(자율공시)


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