[종목현미경]온미디어_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 보합권 유지
- 증권사 목표주가 5,100원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 2.6%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 4,255원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

8일 오전 11시50분 현재 전일대비 9.57% 오른 4,120원으로 강세를 보이고 있는 온미디어는 지난 1개월간 20.47% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 온미디어의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 온미디어의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 서비스업업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 온미디어가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
온미디어 1위 4.6% 1위 20.5% 2위 4.4
한진중공업홀딩스 2위 2.6% 5위 -20.2% 5위 -7.7
세아홀딩스 3위 2.2% 3위 -5.8% 3위 -2.6
영원무역홀딩스 4위 1.8% 2위 14.4% 1위 8.0
하이트홀딩스 5위 1.5% 4위 -6.3% 4위 -4.2
코스피 - 0.9% - 0.7% - 0.7
서비스업 - 1.1% - -2.3% - -2.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
하이트홀딩스
20,050원 ▲50(+0.25%) 한진중공업홀딩스
14,000원 ▼200(-1.41%)
영원무역홀딩스
35,350원 ▼150(-0.42%) 세아홀딩스
106,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 5,100원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 온미디어의 평균 목표주가는 5,100원이다. 현재 주가는 4,120원으로 980원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 양종인 에널리스트가 " CJ 그룹 통합으로 시너지 예상, 5개의 엔터테인먼트, 미디어 회사가 하나로 통합되면 1위 채널공급 업체로서 규모의 경제 효과가 부각돼 컨텐츠 수급비용 절감 등 시너지 효과가 점차 가시화될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 4,600원을 제시했고, 신영증권의 한승호, 용두레 에널리스트가 " 핵심은 온미디어, 3분기 깜짝 실적에 이어 조만간 미디어 부문의 재편이 예상된다는 점에서 동사에 대한 매수(B) 의견과 목표가 5,800원을 유지하고자 한다. 전일의 주가급등 역시 지배구조의 개선 가능성도 반영한 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수B(유지)에 목표주가: 5,800원을 제시했다.

11월16일에 온미디어 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 205.4억 80.4억 69.7억
직전분기 대비 15.6% 증가 흑자전환 13832.0% 증가
전년동기 대비 0.1% 증가 9.7% 증가 3.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 17.56%로 업종평균 상회. 유동성은 다시 개선중. PER은 43.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 온미디어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
온미디어 세아홀딩스 영원무역홀딩스 한진중공업홀딩스 하이트홀딩스
ROE 2.3 14.0 23.6 0.2 1.9
PER 43.1 3.8 7.3 173.8 36.8
PBR 1.0 0.5 1.7 0.4 0.7
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 901,000주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 2,288,637주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,189,637주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.6%로 적정수준
최근 한달간 온미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.47%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.28%를 보였으며 외국인은 2.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.91%로 가장 높았고, 외국인이 5.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,255원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,255원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,255원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,035원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 4,255원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,035원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,035원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,035원대의 지지가능성과 4,255원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2010년 11월 16일 16:28 해제일시 2010년 11월 17일 09:00
* 온미디어의 최대주주가 기존의 (주)씨제이오쇼핑에서 (주)오미디어홀딩스로 변경됨 (2010-09-15)
* 대표이사변경, 김성수(단독대표) 신규선임 (2010년 06월 30일)


[포인트검색]
12월7일 :(주)온미디어 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
12월7일 :(주)온미디어 수시공시의무관련사항(공정공시)
12월2일 :(주)온미디어 (정정)회사합병결정
11월16일 :(주)온미디어 주주총회소집결의


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