[종목현미경]웅진홀딩스_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.19%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 10,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

8일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.76% 오른 11,150원을 기록하고 있는 웅진홀딩스는 지난 1개월간 1.76% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 웅진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 -1.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
더존비즈온 1위 2.5% 3위 -4.6% 3위 -1.8
GKL 2위 2.2% 5위 -12.4% 5위 -5.6
CJ CGV 3위 1.9% 4위 -5.3% 4위 -2.7
한진해운홀딩스 4위 1.8% 2위 -2.6% 2위 -1.4
웅진홀딩스 5위 1.8% 1위 -1.8% 1위 -0.9
코스피 - 0.9% - 0.8% - 0.8
서비스업 - 1.1% - -2.1% - -1.9

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.19%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.19% 상승중이다.
GKL
19,500원 ▲800(+4.28%) 더존비즈온
20,700원 ▼300(-1.43%)
한진해운홀딩스
16,850원 0 (0.00%) CJ CGV
29,800원 ▼450(-1.49%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 웅진홀딩스의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 11,150원으로 3,850원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 김용식, 나덕승 에널리스트가 " 할인율은 축소, NAV 지속적인 확대 전망, 최근 동사의 할인율은 48%수준에서 횡보하는 모습이나 그룹사 리스크의 감소로 할인율은 지속적으로 축소될 전망이며, 할인율 축소 국면에서 NAV의 확대는 동사 주가의 상승 동력이 될 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

11월10일에 웅진홀딩스 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,348.5억 181.3억 367.3억
직전분기 대비 13.4% 증가 6.1% 감소 484.8% 증가
전년동기 대비 46.1% 증가 65.8% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 14.26%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 81.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
웅진홀딩스 더존비즈온 GKL 한진해운홀딩스 CJ CGV
ROE 0.9 22.7 29.6 -67.3 16.4
PER 81.5 41.4 21.9 - 15.2
PBR 0.7 9.4 6.5 0.9 2.5
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
12월3일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 97,608주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 91,720주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 5,888주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 웅진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.2%를 보였으며 기관은 6.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.89%로 가장 높았고, 외국인이 7.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,750원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
12월7일 :(주)웅진홀딩스 상장안내(보통주 추가상장 및 신주인수권증권 변경상장)
11월30일 :(주)웅진홀딩스 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
11월10일 :(주)웅진홀딩스 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월10일 :(주)웅진홀딩스 영업(잠정)실적(공정공시)


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