[투데이리포트]현대미포조선, "중소형 선박부문 세..."매수_대우

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대우증권은 8일 현대미포조선(010620)에 대해 "중소형 선박부문 세계 최강자 재확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.

대우증권 성기종, 박민, 강지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "동사는 중소형 선박부문에서 세계 최고의 경쟁력과 유동성을 보유하고 있어 글로벌 금융위기 이후 더욱 강한 면모를 보여주고 있다. 2011년 신조선 시장에서 주요 선종 변경과 중소조선사들의 구조조정이 더욱 가속화됨에 따라 동사의 수혜가 예상, 경쟁업체와의 차별성이 더욱 부각될 전망"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사는 자회사와의 시너지를 극대화하고 있다. 당초 하이투자증권과 하이자산운용에 대한 시장의 평가는 부정적이었으나, 하이자산운용은 올해 선박펀드를 설립하여 10척의 선박 수주에 일조했고, 하이투자증권은 현대중공업의 대규모 직원수를 활용하여 퇴직연금 사업을 확장시켰다. 향후 상장을 통해 투자자금 회수도 계획하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "IFRS 도입 이후 헷지 회계기준이 변경됨에 따라 조선사들의 부채비율 증가와 자본잠식 가능성은 거의 없기 때문에 최근 조선사를 둘러싼 IFRS 도입에 따른 부정적인 영향은 기우로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 225,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가240,231320,000191,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 191,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101208매수225,000
20101126매수(유지)225,000
20101125매수(유지)225,000
20101008매수225,000
20100928매수225,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101208대우매수225,000
20101116한화BUY(MAINTAIN)230,000
20101116LIGHOLD(신규)216,000
20101108신영매수320,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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