[투데이리포트]세종공업, "주가 해법은 해외에..."매수(유지)_교보

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교보증권은 30일 세종공업(033530)에 대해 "주가 해법은 해외에 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

교보증권 정현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 세종공업(033530)에 대해 "10년 예상 연결매출액은 6470.8억원(+17.5% YoY)으로 예상되며 2011년부터 러시아 법인(Sejong Rus LLC.)의 가동 시작(연간 9만대 계획)과 2012년 40만대 규모의 중국 제 3공장 가동으로 동사의 성장은 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사의 배당 성향을 감안하면 올해 동사는 주당 300원 배당이 유력하며, 이를 기준으로 한 시가배당률은 2.5%에 불과하나 1개월 투자로 얻는 수익률이면 단기 배당 투자로도 유망하다"라고 밝혔다.

한편 "내년에도 완성차 업체가 해외공장 가동률 상승으로 두자리수의 성장세를 이어갈 전망이고, 현대자동차 울산공장 비정규직 파업은 불합리한 노사관행이 합리적으로 변화하기 위한 성장통이며, 환율 변동도 국내 자동차업계에 나쁘지 않을 방향으로 움직이고 있다는 점에서 동사 주가는 상승세로 반전될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 11,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가20,00020,00020,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101130매수(유지)20,000
20100816매수(유지)20,000
20100726매수19,000
20100518매수(유지)16,000
20100201매수(유지)11,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101130교보매수(유지)20,000
20101110하이BUY(MAINTAIN)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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