[투데이리포트]현대산업, "2011년말까지 1..."BUY(M)_동양

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동양증권은 29일 현대산업(012630)에 대해 "2011년말까지 1조원의 추가 cashflow 유입될 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사는 주요 자체 프로젝트에서 유입되는 현금을 통해 2011년말 까지 순현금 구조에 근접할 것으로 판단한다. 해당 현금은 추가적인 용지 구매를 위해 활용될 것으로 본다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "해운대 우동 1.5조원 및 수원 권선 1차 6,800억원의 GP 마진은 각각 40%, 35%로 인식되고 있다. 2011~2012년에 주요 프로젝트들의 회계적인이익이 반영될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "용지구매의 의미는 지속가능한 사업구조에 대한 증명이면서 동시에 과거의 프리미엄 valuation 을 적용하게 하는 요소이다. 사업의 지속가능성이 증명된다면 5~ 6만원 이상의 주가도 기대해 볼 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 42,500원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD
목표주가39,36346,50029,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101129BUY(M)45,000
20101004BUY(M)40,000
20100806매수(유지)40,000
20100729매수(유지)42,500
20100714매수(유지)42,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101129동양BUY(M)45,000
20101129대우TRADING BUY40,000
20101126삼성HOLD38,000
20101116우리HOLD36,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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