[투데이리포트]한국전력, "본격적인 상승 모멘..."BUY_삼성

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삼성증권은 26일 한국전력(015760)에 대해 "본격적인 상승 모멘텀은 내년 2분기부터"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,500원으로 내놓았다.

삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 46,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국전력(015760)에 대해 "내년 요금 인상이 쉽지 않을 것이라는 시장 참여자들 우려가 존재하지만 내년 2분기가 지난 2008~2010년 이루어진 세차례 요금 인상 시점보다 물가 및 국내 경제 상황 면에서 나쁘지 않기 때문에 충분히 기대해 볼 만하다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "내년 상반기 유가가 고공 행진을 하게 되어 국내 경제에 악영향을 미치는 상황이 전개된다면 국내 여론에 밀려 연동제시행이 연기될 가능성도 배제할 순 없지만, 그럴수록 에너지 과소비를 억제하고 유사시 무역수지 적자를 축소할 필요성이 더욱 강조될 수 있기 때문에 연료비 연동제 시행에 대한 명분은 더욱 커질 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2012년의 경우 신고리 2호기와 신월성 1호기의 효과를 동시에 볼 수 있기 때문에 신규 원전 효과가 영업 이익에 크게 기여할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 45,200원이 저점으로 제시된 이후 2010년3월 52,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY시장수익률(하향)
목표주가39,16747,00033,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101126BUY46,500
20101025BUY46,500
20101014BUY46,500
20100723매수49,500
20100714매수49,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101126삼성BUY46,500
20101117NH매수(유지)38,000
20101116LIGHOLD(유지)33,000
20101115동부BUY(유지)47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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