[투데이리포트]S&T홀딩스, "자회사의 실적 개선..."매수(유지)_이트레이드

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이트레이드증권은 22일 S&T홀딩스(036530)에 대해 "자회사의 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.

이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 S&T홀딩스(036530)에 대해 "S&T대우는 K11 복합형 소총을 비롯한 방산품, 자동차용 MDPS 모터 등 고부가가치 제품의 매출비중이 늘어나면서 성장성과 수익성 모두 대폭 개선되고 있으며, S&TC는 국내외에서 발주되는 원자력 발전소 건설에 필요한 복수기(한국 수력원자력 신울진원전 1,2호기 복수기 낙찰자 선정: 400억원 이상 예상)를 포함한 보조기기(BOP)분야 매출이 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "동사의 시가총액은 약 2,513억원으로 S&T중공업 지분가치인 2,323억원, S&T대우지분가치 893억원(보통주 22.7% 적용), S&TC 지분가치 456억원, S&T모터스 지분가치 286억원 등의 자회사 가치(3,958억원)대비 37.0%할인되어 있어, 국내 주요 지주사 지분가치 대비 할인율 17.2%대비 현저히 저평가 상태"라고 밝혔다.

한편 "동사의 핵심 자회사인 S&T중공업(지분: 29.8%, 방위∙차량부품사업 영위)은 정부가 자주국방 차원에서 무기체계 국산화를 지속적으로 추진하고 있고, 무기체계의 moblie화로 주력 아이템인 변속기 수요가 증가할 것으로 기대되며, 정부의 방산수출 지원으로 기 개발된 제품의 판매처가 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가23,00023,00023,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101122매수(유지)23,000
20101109매수(유지)23,000
20101102매수(신규)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101122이트레이드매수(유지)23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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