[투데이리포트]현대증권, "강세장에서의 레버리..."BUY_삼성

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삼성증권은 17일 현대증권(003450)에 대해 "강세장에서의 레버리지 플레이"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다.

삼성증권 장효선, 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 현대증권(003450)에 대해 "동사의 높은 브로커리지 수익성은 향후 거래대금 반등시 강력한 어닝모멘텀으로 작용할 수 있으며, 동사의 valuation 메리트(FY10 P/B 0.9배 vs 업종 평균 1.2배) 및 상대적 자산건전성 우위 등을 감안시 현 주가 수준에서의 하방 경직성은 확보된 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "2분기 수익개선은 시장금리 인상 지연 및 주식시장 호황에 따른 상품운용 수지 개선(1Q: -112억원 → 2Q: 305억원), 신용공여금 증가(1Q: 8,733억원 → 2Q: 9,237억원)에 따른 이자수익 확대(1Q: 155억원 → 171억원) 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사 주가의 추가적 Re-rating을 위해서는, 주식부문 브로커리지 M/S 상승, Wrap 등 신상품 경쟁력 강화, 상품운용 부문 안정성 제고 등이 필요하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 14,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 20,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM
목표주가18,82520,00017,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101117BUY20,000
20100929BUY20,000
20100816매수17,000
20100610매수14,000
20100416매수17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101117삼성BUY20,000
20101115KTBBUY20,000
20101026유진BUY20,000
20101026한화OUTPERFORM(하향)18,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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