[투데이리포트]현대건설, "최종 본계약 체결 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 17일 현대건설(000720)에 대해 "최종 본계약 체결 이전까지는 보수적으로 접근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 현대건설(000720)에 대해 "최종 본계약 체결, 즉 현대그룹의 자금 조달 안정성이 인정받기 이전까지는 보수적으로 접근하는 것이 합리적이라고 판단된다. 5,500십억원의 인수대금은 16일 종가 기준으로 주당 127.4%의 프리미엄이 붙게되는 것인데, 예상보다 규모가 커지면서 현대그룹의 재무부담도 커질 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "현대그룹과 현대건설의 시너지도 아직 불확실하다. 동사가 현대그룹에 인수되는 것이기는 하지만 회사의 규모 등을 감안하면 그룹 내에서 동사의 역할이 중요해질 가능성이 높다. 채권단 관리 하에 있었던 것과 비교하여 특별히 동사의 펀더멘털이 개선될 요인은 아직 찾아보기 어렵다"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견은 매수로 유지하는데, 그 이유는 프리미엄을 제거하더라도 동사의 양호한 영업가치와 자산가치(현대ENG의 IPO 가능성)를 고려할 때 11월 이후 주가 하락은 과도하다고 판단되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 91,000원이 고점으로, 반대로 82,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL(하향)
목표주가88,676110,00063,700
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 63,700원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101117매수(유지)74,000
20101025매수(유지)91,000
20100728매수(유지)91,000
20100427매수(유지)91,000
20100203매수(유지)91,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101117대신매수(유지)74,000
20101117NH매수(유지)83,000
20101117미래에셋BUY81,000
20101117하나대투NEUTRAL(하향)63,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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