[투데이리포트]테스, "괄목한 실적호전과 ..."BUY(INITIATE)_한양

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한양증권은 17일 테스(095610)에 대해 "괄목한 실적호전과 매력적 성장잠재력"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,500원을 내놓았다.

한양증권 정진관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 테스(095610)에 대해 "2011년 이후로는 반도체 장비의 판매망 확대에 따른 시장점유율의 상승과 함께 솔라셀, 디스플레이 증착장비 시장으로 본격적인 진입에 힘입어 기업가치의 괄목한 성장세가 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 한양증권은 "우리는 동사의 하이닉스 의존도가 올해까지는 약 70%에 이를 것으로 예상하지만, 내년 이후부터는 빠르게 줄어들어 오는 2014년에는 30% 이하로 낮아질 것으로 추정하고 있다. 같은 기간에 동사의 매출액은 연평균 48%의 고성장을 통해 중견 장비업체도 도약할 것으로 기대하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "올해 흑자전환으로 동사의 EPS는 1,814원으로 크게 늘어날 전망인데, 내년 이후에도 빠른 성장세로 2011년 3,117원, 2012년 4,824원을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가30,50040,50018,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 40,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 32.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101117BUY(INITIATE)40,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101117한양BUY(INITIATE)40,500
20101108키움BUY(INITIATE)33,000
20100824LIG매수(유지)18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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