[투데이리포트]S&T홀딩스, "자회사들의 성장성 ..."매수(유지)_이트레이드

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이트레이드증권은 9일 S&T홀딩스(036530)에 대해 "자회사들의 성장성 & 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.

이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 S&T홀딩스(036530)에 대해 "동사의 핵심 자회사인 S&T 중공업은 정부 무기체계의 국산화, Mobile화, 수출지원 등으로 장기적인 성장이 전망되어 동사의 지분법이익은 점진적으로 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "S&TC의 적자전환(지분 33.4%, 외화채권에 대한 외환관련 손실, 4분기 이후 점진적으로 개선될 전망)에도 불구하고, 핵심 자회사인 S&T중공업(지분: 29.8%, 3Q10 영업이익 +24.2% YoY)과 S&T모터스(지분: 33.4%, 3Q10 영업이익 흑자전환), S&T대우(지분: 22.7%, 영업이익 +19.7% YoY)의 실적호조에 기인하여 3분기 실적은 전년동기대비 소폭 상승하였다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 실적 악화는 외화채권에 대한 외환관련 손실에 영향을 받은 것이며, 4분기 이후에는 점진적으로 회복될 것으로 보인다. 특히, 국내외에서 발주되는 원자력 발전소 건설에 필요한 복수기(한국 수력원자력 신울진원전 1,2호기 복수기 낙찰자 선정: 400억원 이상 예상)를 포함한 보조기기(BOP)분야 매출이 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가23,00023,00023,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101109매수(유지)23,000
20101102매수(신규)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101109이트레이드매수(유지)23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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