[투데이리포트]KB금융, "2011년 펀더멘털..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 8일 KB금융(105560)에 대해 "2011년 펀더멘털 개선 효과 가장 클 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 69,800원으로 내놓았다.

하이증권 심규선, 강현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 69,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 KB금융(105560)에 대해 "적극적인 자산건전성 분류와 선제적인 충당금 적립으로 경쟁은행들에 비해 2010년 대손비용률은 높을 것으로 예상되지만, 2011년에는 일회성 충당금의 감소효과가 클 것으로 전망되고, 기존에 대손처리하였던 충당금의 일부 환입이 예상되어 대손비용이 2010년에 비해 40.7% 감소할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "물가상승 압력 및 경기 회복으로 인해 기준금리가 인상될 경우 시중 은행 중에서 가장 큰 Negative duration gap을 가지고 있는 KB금융이 큰 수혜를 입을 것이란 예상 역시 동사의 주가 상승을 위한 모멘텀으로 작용할 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2010년 3분기까지 대기업구조조정 충당금과 적극적인 건전성 재분류를 통해 기업대출에 대한 대규모 충당금을 적립했으며, 4분기에 시행할 희망퇴직 인원 3,247명 관련비용 6,780억원을 비용처리할 경우 2010년 연간 2조원이 넘는 일회성 비용을 인식할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 83,500원까지 높아졌다가 2010년6월 64,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 69,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표주가65,43571,00053,900
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 69,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 53,900원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101108BUY(MAINTAIN)69,800
20101101BUY(MAINTAIN)69,800
20100928BUY69,800
20100628매수64,900
20100616매수(유지)69,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101108하이BUY(MAINTAIN)69,800
20101105현대BUY(유지)63,000
20101101교보매수(유지)65,000
20101101키움OUTPERFORM(MAINTAIN)60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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