[투데이리포트]현대해상, "최악의 상황은 지났..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "최악의 상황은 지났다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다.

하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 현대해상(001450)에 대해 "시장금리가 10월 중순 3.05%까지 하락하며 주가에 부담으로 작용하였으나, G20 재무장관 합의 이후 시중 금리 상승 압력 증대로 국고채 1년-3년 스프레드가 10bps 이상 상승하는 등 관련 우려는 완화되고 있다. 향후 금리 반등이 본격화될 경우 손보주 중 자산-부채 듀레이션갭이 가장 큰 (1.9년) 동사의 수혜가 기대된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "장기 신계약 중 보장성 비중은 동분기 53.1%로 감소하였는데, 이는 10월 공시이율 인하 이전 가입 수요로 저축성 상품 판매가 증가하였기 때문으로, 절대금액 상으로 보장성 판매 체력은 유지되고 있다 (월평균 65억원)"라고 밝혔다.

한편 "자동차 손해율 고점, 일회성 비용 등에 따라 실적의 바닥을 확인한 것으로 판단되며, 3Q 이후 실적의 턴어라운드가 예상되어 동사에 대한 Buy 투자의견 및 목표주가 31,000원(FY09 P/EV 1.1배)을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYHOLD(유지)
목표주가31,00736,00026,700
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,700원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101101BUY(MAINTAIN)31,000
20100929BUY(REINSTATE)31,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101101하이BUY(MAINTAIN)31,000
20101101한화BUY(유지)29,300
20101101대신매수(유지)34,000
20101101HMCBUY[유지]31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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