[투데이리포트]CJ제일제당, "국내보다 해외에 초..."매수(유지)_한국

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한국증권은 29일 CJ제일제당(097950)에 대해 "국내보다 해외에 초점 맞출 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "해외 바이오 시장에서의 동사의 지위도 원가 경쟁력 및 투자 자본력을 기반으로 한층 강화될 것으로 기대된다. 이미 주가가 조정을 거친만큼 국내 수익의 변동성 우려보다는 해외 수익의 변동성 축소에 초점을 맞춰 매수 관점에서 접근하는 것이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 3분기 지분법이익은 19.4% 증가한 511억원을 기록해 기대(310억원 추정)보다 호전되었는데, 이는 바이오법인관련 지분법이익이 323억원에서 462억원으로 증가한 데 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "광고선전비 비중은 줄지 않을 것으로 보이나 판촉비 부담은 축소될 여지가 있어 향후 매출액대비 판관비율 24%대는 유지될 것으로 본다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 245,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가300,850320,000260,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101029매수(유지)310,000
20101011매수(유지)310,000
20100802매수(유지)310,000
20100730매수(유지)310,000
20100628매수(유지)310,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101029한국매수(유지)310,000
20101029현대BUY(유지)320,000
20101029미래에셋BUY320,000
20101029하나대투BUY310,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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