[투데이리포트]한솔제지, "시장기대에 못 미친..."BUY_삼성

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삼성증권은 29일 한솔제지(004150)에 대해 "시장기대에 못 미친 3분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.

삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 17,800원 대비 -10.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 수출운임 증가, 경쟁심화 등으로 인해 컨센서스에 못 미치는 269억원을 기록했고, 세전이익은 지분법손실이 당사 추정치 19억원보다 확대된 113억원을 기록하여 예상을 하회했다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사에 대한 투자의견 BUY의견을 유지하는 이유는 동사는 백판지와 특수지에 노출된 유일한 업체로 구조적인 수급개선에 따른 이익안정성, 금융비용 감소, 지분법손실 축소가 기대되고 (2010~12년 EPS CAGR 8%), 개선된 현금흐름으로 고배당 지급 등 주주 친화적인 정책을 유지할 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "향후 영업이익률은 원화강세에 따른 영향은 있겠지만, 이는 고지가격의 조정으로 충분히 상쇄되어 두자릿 수에서 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 13,600원이 저점으로 제시된 이후 2010년7월 17,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수TRADING BUY(DOWNGRADE)
목표주가18,38922,00016,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101029BUY16,000
20101019BUY17,800
20100730매수17,800
20100607매수15,600
20100429매수13,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101029삼성BUY16,000
20101029하이BUY(MAINTAIN)19,500
20101029한화BUY(MAINTAIN)17,000
20101029대우TRADING BUY(DOWNGRADE)16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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