[종목현미경]대한가스_관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기가스업업종 -1.13%
- 대한가스_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 29,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

29일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 30,000원을 기록하고 있는 대한가스는 지난 1개월간 2.04% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한가스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대한가스의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 전기가스업업종의 위험대비수익률인 0.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한가스가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
지역난방공사 1위 2.1% 1위 18.3% 2위 8.7
서울가스 2위 1.3% 2위 14.2% 1위 10.9
부산가스 3위 1.2% 4위 4.5% 4위 3.7
대한가스 4위 1.0% 5위 2.0% 5위 2.0
삼천리 5위 1.0% 3위 6.5% 3위 6.4
코스피 - 0.7% - 0.8% - 1.1
전기가스업 - 1.4% - 0.7% - 0.5

관련종목들도 일제히 하락, 전기가스업업종 -1.13%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기가스업업종은 1.13% 하락하고 있다.
지역난방공사
81,400원 ▼600(-0.73%) 부산가스
22,250원 ▼150(-0.67%)
삼천리
123,500원 ▼500(-0.40%) 서울가스
51,000원 ▼400(-0.78%)

8월17일에 대한가스 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,224.7억 159.7억 139.6억
직전분기 대비 58.7% 감소 12.7% 감소 13.3% 감소
전년동기 대비 25.0% 증가 62.3% 증가 57.9% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속감소중이며 현재 2.74%로 업종평균 수준.PER은 7.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한가스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대한가스 서울가스 지역난방공사 부산가스 삼천리
ROE 8.9 7.4 - 6.1 13.9
PER 7.9 8.0 - 13.3 4.1
PBR 0.7 0.6 0.9 0.8 0.6
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 대한가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.56%를 보였으며 외국인은 1.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.65%로 가장 높았고, 기관이 14.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,400원대는 전체 거래의 30.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 28,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 29,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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