[종목현미경]대웅_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 기관은 순매수, 개인은 순매도
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 매매주체는개인,기관
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 19,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

29일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 18,800원을 기록하고 있는 대웅은 지난 1개월간 6.21% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 서비스업업종의 위험대비수익률 0.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KPX홀딩스 1위 1.7% 4위 4.0% 4위 2.3
KISCO홀딩스 2위 1.5% 2위 7.4% 3위 4.9
도화 3위 1.2% 5위 2.8% 5위 2.3
한신정 4위 1.2% 1위 13.9% 1위 11.5
대웅 5위 1.1% 3위 6.2% 2위 5.6
코스피 - 0.7% - 0.9% - 1.2
서비스업 - 0.8% - 0.7% - 0.8

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

29일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 18,800원을 기록하고 있는 대웅은 지난 1개월간 6.21% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 서비스업업종의 위험대비수익률 0.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KPX홀딩스 1위 1.7% 4위 4.0% 4위 2.3
KISCO홀딩스 2위 1.5% 2위 7.4% 3위 4.9
도화 3위 1.2% 5위 2.8% 5위 2.3
한신정 4위 1.2% 1위 13.9% 1위 11.5
대웅 5위 1.1% 3위 6.2% 2위 5.6
코스피 - 0.7% - 0.9% - 1.2
서비스업 - 0.8% - 0.7% - 0.8

8월17일에 대웅 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 151.7억 26.1억 22.2억
직전분기 대비 25.9% 감소 77.6% 감소 81.5% 감소
전년동기 대비 41.1% 감소 37.5% 감소 57.2% 감소

[재무분석 특징]
장기 성장추세 좋으나 단기적으로 실적둔화 조짐 보임. 영업이익률 현재 41.76%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 7.11로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
대웅 KPX홀딩스 도화 한신정 KISCO홀딩스
ROE 12.2 9.7 - 8.7 11.0
PER 7.1 6.4 - 15.8 3.7
PBR 0.9 0.6 1.6 1.4 0.4
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

기관은 순매수, 개인은 순매도
10월22일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 929주를 순매수했지만, 개인은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 929주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 대웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.87%로 적정한 수준을 보이고 있다.

매매주체는개인,기관
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.49%, 기관이 33.5%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 76.87%, 기관이 23.12%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 19,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,000원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

현재주가 근처인 19,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,000원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


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