[투데이리포트]파트론, "올해보다 내년이 더..."TRADING BUY(유지)_대우

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대우증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "올해보다 내년이 더 기대되는 부품 우량주"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,600원으로 내놓았다.

대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 22,600원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 13% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 파트론(091700)에 대해 "상승 여력(18.9%) 부족으로 투자의견은 Trading Buy를 유지하나, 향후 신제품 매출 본격화와 해외 매출처 다변화시 실적 상향 및 투자의견 상향을 고려할 예정이다. 부품 업체 특성상 낮지 않은 밸류에이션이지만, 종합 부품 업체로 성장할 수 있는 경쟁력을 가지고 있다는 점에서 충분히 프리미엄이 가능하다고 판단되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사는 수정진동자, 칩안테나, 카메라 모듈 등을 생산하고 있으며, 광마우스, 지자기 센서, 진동 모터 등 신제품 개발 및 양산을 위해 노력 중이다. 동사는 현재 기술력과 제품 포트폴리오 구성으로 종합 부품 업체로 성장할 가능성이 가장 큰 업체 중 하나라고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "태블릿PC의 성장은 동사에 또 다른 기회로 작용할 전망이다. 동사의 신제품도 2011년부터 성장이 가시화될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(유지)
목표주가23,17030,00019,100
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 19,100원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101026TRADING BUY(유지)22,600
20101012TRADING BUY(유지)20,000
20100726TRADING BUY(하향)20,000
20100422매수(유지)20,000
20100325매수(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101026대우TRADING BUY(유지)22,600
20101026KBBUY30,000
20101026하이BUY(MAINTAIN)24,000
20101026한화BUY23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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