[투데이리포트]CJ인터넷, "마구마구 선전하면서..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화

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한화증권은 21일 CJ인터넷(037150)에 대해 "마구마구 선전하면서 3분기 실적 견인"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

한화증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 CJ인터넷(037150)에 대해 "3분기에는 마구마구가 QoQ 25.0% 성장하면서 실적을 견인한 것으로 파악되는데 2010년 포스트시즌이 유난히 흥미진진했던 점을 감안하면 4분기까지 마구마구의 호실적은 이어질 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "이벤트 시행이 늦어지면서 기대치를 하회했던 서든어택도 견조한 트래픽을 배경으로 4분기에는 양호한 수준을 회복할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "11월 18일 지스타에서 2011년 하반기에 상용화될 것으로 예상되는 마계촌 온라인에 대한 추가적인 정보가 공개될 전망이며, 12월경에 CBT가 진행될 것으로 예상되는 스페셜포스2는 서든어택의 재계약 전에 상용화할 계획인만큼 늦어도 2011년 2분기에는 상용화가 이루어질 것으로 본다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액1936.12205.82357+6.85572+8.17
영업이익554.8471.6432-8.4103+46.31
순이익251.6261.984-67.9379흑자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 26,000원까지 높아졌다가 2010년8월 13,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가14,56918,00012,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101021OUTPERFORM(MAINTAIN)16,000
20100802OUTPERFORM(하향)13,400
20100720매수(유지)16,000
20100430매수(유지)26,000
20100405매수(유지)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101021한화OUTPERFORM(MAINTAIN)16,000
20101020메리츠BUY(상향)16,000
20100930우리HOLD(신규)13,000
20100928HMCBUY[유지]15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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