[투데이리포트]KT, "무선데이터 매출 가..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 15일 KT(030200)에 대해 "무선데이터 매출 가파른 성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 진창환, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 무선데이터 ARPU는 1분기와 2분기에 각각 15.1% YoY와 17.1% YoY 성장하였다. iPad를 비롯한 태블릿 PC의 출시는 무선데이터 시장 성장을 촉진할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 실적이 당초 예상치를 하회할 것으로 보는 이유는 iPhone 4 출시로 인한 비용 증가와 단말기 보조금 제한 조치를 앞둔 가입자 확보 및 피쳐폰 재고 소진을 위한 마케팅비용 증가가 주된 원인"라고 밝혔다.

한편 "합병 과정에서 dilution이 발생하지 않았다는 점을 고려하면 현재 주가 수준은 펀더멘털 개선을 반영하지 못하고 있는 것으로 판단된다. 배당수익률이 6%를 상회할 것으로 예상된는 점 또한 투자매력으로 부각될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 48,400원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYHOLD(하향)
목표주가59,25868,00049,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101015매수60,000
20100920매수60,000
20100802매수60,000
20100503매수60,000
20100420매수60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101015신한금융투자매수60,000
20101015한국매수(유지)59,000
20101013교보매수(유지)55,000
20101013키움BUY(MAINTAIN)68,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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