[투데이리포트]롯데쇼핑, "성장여력이 높다면 ..."매수(분석재개)_한국

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한국증권은 7일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "성장여력이 높다면 기업가치의 상승여력도 높다"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다.

한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "‘10년 롯데쇼핑의 중국 할인점 점포수는 84개로 예상되며, 매년 20~30개 신규 개점으로 ‘14년 170개 점포에 이를 전망이다. 성장하는 시장에서 규모의 확보는 경쟁력 향상으로 이어진다. 신규 출점과 함께 물류센터가 확보될 경우 상품경쟁력도 높아질 것이며, RT마트, 월마트, 까르푸 등과의 경쟁이 가능할 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "잡화, 의류, 식품 등 모든 품목의 매출이 늘어나고 있으며, 특히 1분기 일시적으로 약한 모습을 보였던 명품 매출도 2분기에는 12%로 올라선 후 3분기 현재 20%에 근접하고 있다. 중국인 관광객도 실적 개선에 기여할 것"라고 밝혔다.

한편 "하반기 롯데마트 영업이익은 105.1%yoy 늘어난 1,719억원으로 추정된다. 이익개선은 본격적인 외형성장에 따른 고정비 감소효과, 물류센터 강화에 따른 효율 개선 및 상품경쟁력 개선이 주요 요인으로 판단된다. 지난 6월부터 가세한 舊 GS마트 매출이 더해지며 하반기 총매출은 30% 늘어날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 440,000원이 고점으로, 반대로 367,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 580,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수(상향)
목표주가508,192580,000400,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101007매수(분석재개)580,000
20100708매수(유지)440,000
20100517매수(유지)410,000
20100330매수(유지)410,000
20100129매수(유지)410,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101007한국매수(분석재개)580,000
20101006우리BUY(유지)520,000
20101005동부BUY(유지)575,000
20101004동양BUY(M)570,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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