[투데이리포트]동부화재, "사업비의 경쟁력은 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "사업비의 경쟁력은 더욱 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 동부화재(005830)에 대해 "9월에 발생한 태풍과 추석 연휴동안의 폭우로 인하여 일반, 자동차, 장기위험 손해율은 경쟁사와 마찬가지로 모두 상승할 것으로 전망되지만, 동사의 낮은 사업비율로 인하여 경쟁사 대비 낮은 합산비율을 유지할 수 있으며 상대적으로 양호한 실적을 시현할 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "다음달 AIA 생명이 홍콩시장에 상장될 예정이며 공모규모가 150억 달러로 아시아 보험주의 수급에 영향을 줄 수 밖에 없는 상황이다. 동사는 외국인 지분율이 33.8%로 삼성화재를 제외하면 가장 높은 상황이기 때문에 외국인의 수급상황에 따라 당분간 영향을 받을 수 밖에 없다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "외국인 수급상황에 따라 주가 약세가 좀더 진행 될 수 있겠지만 손해율이 상승하는 구간에서 사업비율의 강점을 가지고 있는 동사의 수익성이 부각될 수 밖에 없기 때문에 동사에 대한 투자의견을 매수로 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가47,33158,00040,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101001매수(유지)50,000
20100802매수(유지)50,000
20100630매수(유지)50,000
20100601매수(유지)50,000
20100524매수(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101001대신매수(유지)50,000
20100930KTBBUY50,500
20100929하이BUY(REINSTATE)47,000
20100901한화OUTPERFORM40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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