[투데이리포트]금호석유, "3분기 영업이익 호..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 29일 금호석유(011780)에 대해 "3분기 영업이익 호실적 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

키움증권 정경희, 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 금호석유(011780)에 대해 "동사의 3분기 주요 실적은 매출액 9,318억원(합성고무 63%, 합성수지 31%, 정밀화학 및 기타 6%), 영업이익 968억원(영업이익률 10.4%, YoY +162.0%)의 호실적이 예상된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "2010년부터 시작된 합성고무 시황개선은 지난 2년간의 불황에 따른 증설 지연으로 적어도 2012년까지 지속될 전망이다. 올해 말 BR 12만톤 증설에 따라 SBR/BR 기준 Global No.1으로의 동사의 시장 지배력은 더욱 강화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "채권단과의 MOU에 따라 동사는 2011년 말까지 약 1.5조원까지 순차입금 감축을 목표로 하고 있어 차입금 감축에 따른 Discount 해소가 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액31824.928016.636765+31.239318-3.98
영업이익28131161.83525+203.41968-1.3
순이익-197.5-6148.42773흑자전환491+0.41
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가81,86795,00068,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100929BUY(MAINTAIN)90,000
20100616BUY(REINITIATE)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100929키움BUY(MAINTAIN)90,000
20100929한국매수(유지)90,000
20100927하이BUY85,000
20100924부국BUY(유지)84,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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