[종목현미경]경동가스_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

목록
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 대부분 보합권, 전기가스업업종 +0.15%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 48.83%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 40,550원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

24일 오후 2시25분 현재 전일대비 0.74% 하락한 40,400원으로 보합권에 머물러 있는 경동가스는 지난 1개월간 2.18% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동가스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 경동가스의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기가스업업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동가스가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경남에너지 1위 1.7% 1위 5.1% 2위 2.9
서울가스 2위 0.6% 3위 -0.9% 3위 -1.4
경동가스 3위 0.6% 5위 -2.2% 4위 -3.6
인천도시가스 4위 0.4% 4위 -1.5% 5위 -3.6
예스코 5위 0.3% 2위 2.3% 1위 7.7
코스피 - 0.7% - 4.1% - 5.8
전기가스업 - 1.1% - -1.4% - -1.2

관련종목들 대부분 보합권, 전기가스업업종 +0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 보합수준에 있으나 전기가스업업종은 0.15% 상승하고 있다.
서울가스
44,600원 0 (0.00%) 경남에너지
2,900원 0 (0.00%)
예스코
24,200원 0 (0.00%) 인천도시가스
23,300원 ▲50(+0.22%)

8월17일에 경동가스 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,874.6억 136.2억 150.4억
직전분기 대비 30.6% 감소 2.9% 증가 45.7% 증가
전년동기 대비 61.7% 증가 131.3% 증가 61.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이며 현재 2.72%로 업종평균 수준.유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 5.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동가스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
경동가스 인천도시가스 경남에너지 예스코 서울가스
ROE 9.0 7.2 9.5 3.5 7.7
PER 5.3 12.6 6.5 7.9 7.0
PBR 0.5 0.9 0.6 0.3 0.5
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
8월30일부터 기관이 16거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 410주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 35,930주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 36,340주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 경동가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.98%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 48.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 48.83%를 보였으며 외국인은 0.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.85%로 가장 높았고, 기관이 47.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 40,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 40,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,550원대는 전체 거래의 31%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 40,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 40,550원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 40,350원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 40,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 40,350원대의 지지가능성과 40,550원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기