[투데이리포트]현대건설, "매각공고, 추세적인..."매수_교보

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교보증권은 24일 현대건설(000720)에 대해 "매각공고, 추세적인 주가 상승의 새로운 출발점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

교보증권 조주형, 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 현대건설(000720)에 대해 "동사 주가는 5월 19일 46,050원에서 8월 29일 70,000원까지 52.0% 급등한 바 있다. 따라서 우리는 오늘 예정된 채권단의 지분 매각 공고가 동사 주가 레벨업의 2단계 시발점이자 촉매제가 될 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사는 아프리카, 중동, 아시아, 중남미에 이르는 세계 각지에서 발전, 가스, 화학 등 산업 플랜트와 항만, 도로 등 토목공사, 대형 건축공사 등의 공종에서 국내 최고의 수주 경쟁력을 보유하고 있다. 우리는 동사의 올해 연간 수주가 22조원(+42.7%, yoy)을 상회할 것으로 예상하며, 해외에서만 15조원(+172.4%, yoy) 이상의 물량 확보가 가능할 것으로 본다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 비교 가능한 대형 건설사 대비 상대적은 물론이고 절대적으로도 매우 우수한 재무 건전성을 보유하고 있다. 동사는 지난해에 이어 올해에도 순현금 기조가 이어질 것이며, 부채비율은 지난해보다 31.4%p.하락한 136.0%를 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가81,67694,60075,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 94,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100924매수75,000
20100728매수83,000
20100723매수(유지)83,000
20100712매수(신규)83,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100924교보매수75,000
20100906신영매수(유지)78,000
20100906HMC매수(유지)83,000
20100906한국매수(유지)82,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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