[투데이리포트]신세계, "7월 실적 양호했다..."NEUTRAL_하나대투

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하나대투증권은 11일 신세계(004170)에 대해 "7월 실적 양호했다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 610,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 610,000원은 직전에 발표된 목표가 580,000원 대비 5.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 신세계(004170)에 대해 "7월 동일점포 매출증가율은 백화점과 할인점이 각각 14.3%/8.8%를 기록하며 우리의 3분기 추정치인 12%/5%에 비해 높았는데 이는 기저효과와 더불어 휴일수의 증가, 소비심리 개선과 평균기온 상승에 따른 바캉스용품의 매출호조 등이 영향을 미쳤다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "최근 3개월 동사의 주가수익률은 +16%로 KOSPI를 10% 상회하였는데, 6월/7월 할인점 부문의 동일점포 매출증가율이 5.4%/8.8%로 3월~5월 2%~3%에 비해서 상승하였고, 백화점 부문도 우려보다 양호한 외형성장을 유지하고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "고용지표가 개선을 보이면서 하반기 소비경기에 대한 우려감이 완화되고 있다는 점과 예상보다 외형성장이 양호하다는 점 등은 주가에 긍정적이나 동일점포 매출증가율이 둔화될 것이라는 점과 할인점 부문에서의 마진하락, 중국법인의 손실지속 등은 부정적 요인들"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 590,000원이 고점으로, 반대로 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 610,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가634,826750,000530,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 610,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100811NEUTRAL610,000
20100721NEUTRAL580,000
20100527NEUTRAL550,000
20100413NEUTRAL590,000
20100316NEUTRAL590,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100811하나대투NEUTRAL610,000
20100811대우TRADING BUY(유지)670,000
20100810토러스매수(유지)660,000
20100809삼성매수640,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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