[종목현미경]아세아시멘트_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.25%

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.77%
- 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.25%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 43,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

9일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.35% 오른 43,550원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 5.94% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 비금속광물업종의 위험대비수익률 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양메이저 1위 2.4% 4위 -0.6% 4위 -0.2
유니온 2위 2.3% 1위 13.8% 1위 5.9
조선내화 3위 1.7% 2위 3.9% 2위 2.3
삼광유리 4위 1.6% 3위 1.1% 3위 0.6
아세아시멘트 5위 1.4% 5위 -5.9% 5위 -4.2
코스피 - 0.6% - 3.7% - 6.1
비금속광물 - 0.5% - 1.8% - 3.6

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.77%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 0.77% 상승중이다.
삼광유리
47,000원 ▼100(-0.21%) 유니온
7,030원 ▲120(+1.74%)
조선내화
55,500원 ▼100(-0.18%) 동양메이저
2,360원 ▲55(+2.39%)

증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아세아시멘트의 평균 목표주가는 55,000원이다. 현재 주가는 43,550원으로 11,450원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월17일에 아세아시멘트 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 539.6억 -71.0억 -29.9억
직전분기 대비 30.2% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 5.3% 감소 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아세아시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
아세아시멘트 동양메이저 삼광유리 유니온 조선내화
ROE 4.2 0.0 15.8 3.0 6.5
PER 7.5 - 8.7 15.5 8.0
PBR 0.3 - 1.4 0.5 0.5
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 11일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,340주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 17,390주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 25,730주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.35%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.25%를 보였으며 외국인은 10.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60%로 가장 높았고, 기관이 31.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 43,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,800원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 43,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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