[투데이리포트]한화, "자산가치 및 영업부..."매수(유지)_메리츠

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메리츠증권은 9일 한화(000880)에 대해 "자산가치 및 영업부문의 성장이 동시에 나타나고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 22% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 한화(000880)에 대해 "태양광 업체 인수 시너지가 한화건설과 한화 상사부문의 역할로 극대화되어, 한화건설, 한화의 상사부문, 태양광 업체가 삼각 축이 되어 국내 및 해외의 태양광 발전 시장에서 상당한 성과를 낼 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "최근의 방위산업의 추세는 단순한 무기공급에서 벗어나 IT기반 기술을 바탕으로 자동화 및 정밀화로 가고 있고, 동사는 이러한 추세에 맞춰 과거 탄약 중심의 사업구조에서 정밀 유도무기, 해중장비 등 첨단 무기체계 사업 진출을 통해 사업구조를 개편하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "현재 동사 주가는 동사의 영업가치와 보유자산 가치를 지나치게 보수적으로 반영하고 있어 추가상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 50,000원까지 내려갔다가 2009년12월 72,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(REINSTATE)BUY(REINSTATE)
목표주가53,57161,00046,500
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100809매수(유지)61,000
20100611매수(유지)50,000
20100415매수70,000
20100308매수(유지)70,000
20100210매수72,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100809메리츠매수(유지)61,000
20100803솔로몬매수51,000
20100713유진매수(유지)52,000
20100702한국매수(유지)54,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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