[투데이리포트]미래에셋증권, "예상수준 부합하는 ..."HOLD_KTB

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KTB증권은 9일 미래에셋증권(037620)에 대해 "예상수준 부합하는 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

KTB증권 조성경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 미래에셋증권(037620)에 대해 "채권운용에 따른 평가손실 제외 시 당사 추정치에 부합하는 양호한 실적을 시현했다. 동사의 FY1Q 순영업수익/순이익은 YoY -22.0%/-50.3%, QoQ -33.8%/-52.1% 기록했다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "ELS 발행실적 호조로 관련 수수료 수익이 증가(QoQ 발행액 +44.9%, 수수료수익 + 73.1%)했고, Wrap account 시장 확대에 따른 자산관리수수료도 증가했다(+33.4%)"라고 밝혔다.

한편 "펀드 환매 랠리가 당분간 지속될 것으로 예상되며, 시장 회복 시 은행권과의 펀드 판매 경쟁 촉발이 예상되어 수익성의 대폭 개선은 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가68,57390,00058,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100809HOLD65,000
20100629HOLD60,000
20100607HOLD60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100809KTBHOLD65,000
20100809삼성HOLD58,000
20100809우리HOLD(유지)58,300
20100809토러스HOLD(유지)69,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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