[종목현미경]환인제약_증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력

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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우세, 의약품업종 +2.13%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 6,970원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

9일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.74% 오른 7,000원을 기록하고 있는 환인제약은 지난 1개월간 1.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 환인제약의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 환인제약의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 환인제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이연제약 1위 2.5% 4위 -3.7% 4위 -1.4
삼진제약 2위 2.1% 5위 -4.4% 5위 -2.1
신풍제약 3위 1.3% 1위 4.6% 1위 3.5
환인제약 4위 1.1% 3위 -1.4% 3위 -1.2
광동제약 5위 0.8% 2위 -0.2% 2위 -0.2
의약품 - 0.7% - 3.4% - 4.8
코스피 - 0.6% - 3.6% - 6.0

관련종목들 상승 우세, 의약품업종 +2.13%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 2.13% 상승중이다.
삼진제약
10,800원 ▲50(+0.47%) 신풍제약
30,500원 0 (0.00%)
광동제약
2,750원 ▲30(+1.10%) 이연제약
10,300원 ▲450(+4.57%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 환인제약의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 7,000원으로 4,000원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나대투증권의 조윤정 에널리스트가 " 하반기 실적모멘텀 상승 예상, 정신분열증치료제인 ‘리페리돈’과 ‘쿠에타핀’, 집중력결핍 치료제 ‘메타데이트’ 등 여타 주력 정신과제제들도 종합병원에 신규 랜딩되며 매출성장이 확대될 것으로 전망되어 동사 실적모멘텀은 하반기로 갈수록 상승세가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

7월20일에 환인제약 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 266.6억 59.0억 51.7억
직전분기 대비 2.9% 증가 31.0% 증가 30.3% 증가
전년동기 대비 8.4% 증가 71.9% 증가 41.3% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 환인제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
환인제약 신풍제약 이연제약 삼진제약 광동제약
ROE 13.3 14.0 - 6.3 11.4
PER 8.8 5.5 - 19.7 6.1
PBR 1.2 0.8 - 1.2 0.7
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
8월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 14,920주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 38,116주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 53,036주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 환인제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.86%를 보였으며 외국인은 2.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.09%로 가장 높았고, 기관이 29.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,970원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,970원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 7,120원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 6,970원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,970원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,970원대의 지지가능성과 7,120원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 이광식 신규선임 (2010년 02월 01일)



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