[종목현미경]신대양제지_상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준

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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 종이목재업종 -0.81%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 17,700원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

4일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.65% 하락하면서 16,550원을 기록하고 있는 신대양제지는 지난 1개월간 11.26% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신대양제지의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신대양제지의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 종이목재업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신대양제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동일제지 1위 2.2% 1위 0.3% 1위 0.1
신대양제지 2위 2.2% 5위 -11.3% 4위 -5.1
아세아제지 3위 1.6% 4위 -9.6% 5위 -5.9
이건산업 4위 1.1% 2위 -0.7% 2위 -0.6
선창산업 5위 1.0% 3위 -3.3% 3위 -3.3
코스피 - 0.7% - 5.7% - 8.1
종이목재 - 0.8% - 1.8% - 2.2

관련종목들도 하락 우위, 종이목재업종 -0.81%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 종이목재업종은 0.81% 하락하고 있다.
아세아제지
11,300원 ▼200(-1.74%) 동일제지
1,460원 ▲5(+0.34%)
이건산업
8,770원 ▼50(-0.57%) 선창산업
30,350원 ▼100(-0.33%)

5월17일에 신대양제지 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 624.7억 31.3억 23.1억
직전분기 대비 44.1% 증가 36.6% 감소 60.4% 감소
전년동기 대비 78.2% 증가 25.6% 감소 24.0% 감소

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신대양제지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
신대양제지 아세아제지 이건산업 동일제지 선창산업
ROE 5.8 6.5 4.8 7.6 7.2
PER 5.4 4.7 13.3 4.7 3.9
PBR 0.3 0.3 0.6 0.4 0.3
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
7월29일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 260주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 31,440주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 31,700주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 신대양제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.56%를 보였으며 외국인은 2.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.06%로 가장 높았고, 기관이 3.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,700원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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