[투데이리포트]현대미포조선, "자회사 유상증자 리..."STRONG BUY(유지)_메리츠

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메리츠증권은 3일 현대미포조선(010620)에 대해 "자회사 유상증자 리스크 해소"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 옥효원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "금번 증자로 하이증권의 자본총계는 5,770억원 규모가 확보되며 이는 중소형 20여개사가 목표로 하는 자본확충 규모인 5,000억원~7,000억원 규모에 이르러 추가 유상증자 가능성이 낮아진다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "금번 유상증자로 하이증권의 자본총계는 5,770억원 규모에 달해 자본규모로 볼 때 기존 국내 증권사 순위 30위에서 15위선으로 발돋음하게 된다"라고 밝혔다.

한편 "조선시황 및 동사 수주와 실적회복에 대한 견조한 펀더멘탈 훼손이 없어 동사에 대한 투자의견 Strong buy와 목표주가 250,000원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 두단계 이상 크게 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년7월 130,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 250,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD
목표주가209,625260,000160,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100803STRONG BUY(유지)250,000
20100727STRONG BUY(유지)250,000
20100706STRONG BUY(상향)220,000
20100429HOLD179,000
20100118HOLD130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100803메리츠STRONG BUY(유지)250,000
20100803솔로몬매수(유지)259,000
20100803IBK매수(유지)230,000
20100803대신매수(유지)200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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