[투데이리포트]KT, "다시 한 번 아이폰..."매수(유지)_대신

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대신증권은 2일 KT(030200)에 대해 "다시 한 번 아이폰4의 열풍이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 KT(030200)에 대해 "아이폰4가 KT를 통해 3분기에 출시될 예정이고, SKT는 갤럭시S의 판매 호조속에 3분기에도 10종의 스마트폰을 선보일 예정이며, 그 동안 스마트폰 경쟁에서 비껴나있었던 LGU+도 하반기부터는 경쟁에 가세할 것으로 전망됨에따라, 하반기에도 상반기 못지 않은 마케팅 경쟁이 예상된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "특히, 아이폰의 경우는 가입자의 30% 이상이 65,000원 이상의 요금제를 쓰고 있고, 이에따른 ARPU도 54,000원(피쳐폰 32,000원)에 달하기 때문에, 아이폰은 지속적으로 동사의 중요한 수익원 역할을 할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 마케팅비용 절감이 아이폰3GS의 단종에 따른 비용 감소 및 SKB와 LGU+의 유선 마케팅이 활발하지 않았기 때문임을 감안하면, 하반기에는 상반기 보다 마케팅비용이 다소 상승할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액117848.4159061.7194960+22.5748450-2.84
영업이익11133.96115.522750+272.015570-7.38
순이익4498.15165.313050+152.653230-6.01
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수
목표주가61,94370,00053,300
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,300원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100802매수(유지)60,000
20100623매수(유지)60,000
20100503매수(유지)60,000
20100414매수(유지)60,000
20100407매수(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100802대신매수(유지)60,000
20100802한국매수(유지)59,000
20100721유진STRONG BUY(유지)67,000
20100714신영매수(유지)61,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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