[종목현미경]LG패션_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.22%
- 증권사 목표주가 36,800원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 45.5%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 29,900원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

28일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.6% 오른 28,500원을 기록하고 있는 LG패션은 지난 1개월간 0.35% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG패션의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 LG패션의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG패션이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
베이직하우스 1위 3.8% 2위 14.4% 3위 3.7
웅진케미칼 2위 2.4% 1위 20.5% 1위 8.5
한섬 3위 2.3% 3위 12.9% 2위 5.6
경방 4위 1.7% 5위 -0.9% 5위 -0.5
LG패션 5위 1.6% 4위 0.4% 4위 0.2
코스피 - 0.7% - 3.8% - 5.4
섬유의복 - 0.8% - 4.4% - 5.5

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.22%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 섬유의복업종은 0.22% 상승중이다.
경방
110,000원 ▼500(-0.45%) 한섬
16,600원 ▲50(+0.30%)
베이직하우스
14,700원 ▼750(-4.85%) 웅진케미칼
1,350원 ▲10(+0.75%)

증권사 목표주가 36,800원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG패션의 평균 목표주가는 36,800원이다. 현재 주가는 28,500원으로 8,300원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 조은아, 김은지 에널리스트가 " 하반기 이익 모멘텀 더욱 확대될 전망, 2009년에 공격적으로 오픈했던 신규 브랜드 및 점포의 정상화가 진행 중이며, 사업 확장 관련 비용이 전년대비 축소될 것이며(신규 오픈 점포 수 2009년 160개 vs 2010년 60~80개), 우호적인 내수 소비 경기가 유지되고 있어 상대적으로 매출 회복이 부진했던 가두점 시장에서의 소비 회복도 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 39,000원을 제시했고, NH증권의 배은영 에널리스트가 " 기대치 충족하는 양호한 실적 예상, 동사의 10.2Q 매출액은 2,713억원(YoY +18.7%), 영업이익은 283억원(YoY 17.1%)을 달성하며 기대치에 부합할 전망인데 이는 지난해 하반기부터 지속된 소비 호조세에 따른 양호한 업황 흐름 가운데 동사의 적극적인 브랜드 및 매장 확대 전략이 유효했기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.

5월13일에 LG패션 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2,526.6억 237.8억 178.2억
직전분기 대비 17.3% 감소 43.9% 감소 49.2% 감소
전년동기 대비 29.6% 증가 13.7% 증가 6.0% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG패션은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LG패션 한섬 웅진케미칼 베이직하우스 경방
ROE 12.7 10.3 3.8 5.5 0.9
PER 11.9 7.9 62.9 36.1 35.6
PBR 1.5 0.8 2.4 2.0 0.3
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 12일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,518주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 10,829주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 19,347주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
최근 한달간 LG패션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 45.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.8%를 보였으며 외국인은 14.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.53%로 가장 높았고, 기관이 43.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,900원대는 전체 거래의 25.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 29,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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