[종목현미경]CJ CGV_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.88%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- CJ CGV_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 44.28%, 외국인 16.43%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 23,400원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

27일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.77% 하락하면서 22,850원을 기록하고 있는 CJ CGV는 지난 1개월간 1.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ CGV의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 CJ CGV의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 6.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ CGV가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코오롱 1위 3.4% 1위 20.5% 1위 6.0
하이트홀딩스 2위 1.8% 4위 -6.5% 4위 -3.6
CJ CGV 3위 1.7% 2위 -1.9% 2위 -1.1
대교 4위 1.4% 3위 -4.9% 3위 -3.5
SBS 5위 1.2% 5위 -8.5% 5위 -7.0
코스피 - 0.8% - 1.9% - 2.3
서비스업 - 0.9% - 5.3% - 6.6

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.88%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.88% 하락하고 있다.
SBS
32,500원 ▼50(-0.15%) 코오롱
36,150원 ▲250(+0.70%)
하이트홀딩스
20,850원 ▼450(-2.11%) 대교
5,230원 ▼40(-0.76%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ CGV의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 22,850원으로 7,150원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대우증권의 김창권, 문지현 에널리스트가 " 하반기 계절성 이상을 보여줄 시점, 실적 하향에도 동사에 대한 ‘매수’ 투자의견을 유지하는 것은 3D, 4D 상영관 시설 투자가 완료되었고, 하반기에 신규 상영관 출점 계획이 없는 등 수익 구조가 안정된 가운데, 3분기부터는 객단가가 높은 3D 입장객 비중 증가가 예상되고 있기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했고, 이트레이드증권의 김봉기, 정홍식, 강신우 에널리스트가 " 3분기 매출액 +17.8% YoY, 영업이익 +18.7% YoY 전망, 동사 3분기 매출액은 전년동기 대비 M/S증가(2Q09 27%→2Q10 30% 수준 전망)로 관람객수가 9.4% 증가(1,260만명→1,380만명 전망, 3분기는 계절적 성수기)할 전망이며, ATP가 하반기 3D영화 대작들(슈렉포에버, 스텝업3, 레지던트이블4, 토이스토리3, 해리포터와 죽음의 성물 등)의 출시로 전년동기 대비 10.0% 상승(6,800원→7,500원, 2분기 수준, 보수적 관점)할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

7월21일에 CJ CGV 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,077.0억 107.3억 32.0억
직전분기 대비 18.9% 감소 49.2% 감소 69.5% 감소
전년동기 대비 12.1% 증가 13.5% 감소 59.9% 감소

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ CGV는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
CJ CGV 대교 SBS 하이트홀딩스 코오롱
ROE 17.3 9.3 5.2 2.5 24.8
PER 11.9 7.9 24.7 22.4 4.2
PBR 2.1 0.7 1.3 0.6 1.1
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 220,427주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 284,484주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 504,911주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 CJ CGV의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 44.28%, 외국인 16.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.27%를 보였으며 외국인은 16.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.03%로 가장 높았고, 개인이 41.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 23,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,400원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 23,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김주형 신규선임 (2010년 03월 19일)


[포인트검색]
7월21일 :씨제이씨지브이(주) 영업(잠정)실적(공정공시)


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