[투데이리포트]KT, "올해는 현 시점이 ..."STRONG BUY(유지)_유진

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유진증권은 21일 KT(030200)에 대해 "올해는 현 시점이 최적기"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다.

유진증권 김동준, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 경우 예상 배당수익률이 높을 경우 연말까지 주가 수익률도 상승하는 경향(배당수익률과 주가상승률간 상관계수 0.7)이 있다는 점과 8~9월 아이폰 4 출시, 스마트폰 보급 가속화 등을 통한 투자심리 개선 등을 감안할 때 비중확대 전략을 추천한다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "투자심리 회복에는 시간이 걸릴 것으로 판단되나, 과도하게 하락한 현 주가 수준에서는 ‘역시나’라는 기존의 통신주 컨셉(전형적인 배당관련 가치주 관점)에서만 접근하더라도 현실적으로 동사에 대한 적극적인 매수 시점인 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 KOSPI 상승률에 대한 불확실성을 감안할 때 현실적으로 '배당투자'만 고려한 동사 예상 투자수익률이 14%라는 점은 충분히 매력적"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액117848.4159061.7195413+22.8549005+1.62
영업이익11133.96115.521583+252.926087+10.13
순이익4498.15165.315651+2034002+7.42
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)중립(유지)
목표주가61,16870,00052,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100721STRONG BUY(유지)67,000
20100601STRONG BUY(유지)67,000
20100503STRONG BUY(유지)67,000
20100427STRONG BUY(유지)67,000
20100422STRONG BUY(유지)59,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100721유진STRONG BUY(유지)67,000
20100714신영매수(유지)61,000
20100712IBK매수(유지)70,000
20100709한화매수(유지)53,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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