[투데이리포트]현대해상, "자동차보험 손해율 ..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 16일 현대해상(001450)에 대해 "자동차보험 손해율 하반기에 안정화 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,100원을 내놓았다.

LIG증권 지태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 현대해상(001450)에 대해 "긍정적인 점은 6월 자동차보험 손해율은 공휴일 증가로 78.7%까지 급증했던 5월 대비해서 감소할 것으로 전망된다는 점이다. 향후 자동차보험료 인상요인이 존재한다는 점을 감안한다면 향후 자동차보험 손해율은 FY2010 하반기로 갈수록 안정화 될 전망"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "장기보험의 고성장이 지속된 결과 FY1Q10 운용자산은 9조원을 넘어설 전망이며, 투자영업이익도 전년대비 9.0% 증가한 1,055억원일 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2위권 보험사들 중에서 확정금리형 적립금 비중과 평균 부리이율이 타사대비 높기 때문에 금리인상에 따른 이차마진 개선 개선폭이 크다는 점도 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,100수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYHOLD(하향)
목표주가30,63540,00024,700
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,700원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100716매수(유지)32,100
20100712매수(유지)27,000
20100426매수(유지)27,000
20100105매수(유지)27,000
20091201매수(유지)27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100716LIG매수(유지)32,100
20100714KTBSTRONG BUY40,000
20100712우리매수(유지)30,000
20100712대신매수(유지)34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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