[투데이리포트]현대상선, "과거 호황기에 육박..."매수(유지)_신영

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신영증권은 7일 현대상선(011200)에 대해 "과거 호황기에 육박하는 영업실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다.

신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 현대상선(011200)에 대해 "컨테이너 사업부문과 벌크 사업부문이 뚜렷한 회복세를 보여주었다. 컨테이너 사업부문의 경우 전분기대비 outbound(아시아 출발) 물동량이 23% 정도 증가했으며, 동일 방향의 운임도 14% 가량 상승했고, inbound(아시아 도착) 운임도 18% 가량 상승하면서 수익성 개선에 기여했다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "벌크 사업부문의 경우 지난 분기 10%의 영업손실을 기록했음에도 불구하고 한 분기 만에 손실을 거의 줄여 예상 밖의 실적호조를 보였다. 2분기 중소형 선형의 운임이 강세를 보인 것과 고용선료 선박이 반선된 것이 실적호조의 주요 이유였던 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "탱커 사업부문의 경우 정기운항계약을 맺고 있는 화주와 항차조정을 2분기에 마쳤기 때문에 3분기부터는 2분기대비 매출액이 증가하여 이익률이 다시 정상수준으로 회귀할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년6월 35,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수시장수익률(유지)
목표주가36,80047,00030,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100707매수(유지)47,000
20100701매수47,000
20100618매수35,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100707신영매수(유지)47,000
20100707신한금융투자중립30,000
20100707대신시장수익률(유지)38,000
20100526동양매수35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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