[투데이리포트]한화케미칼, "저점매수 기회 제공..."매수(유지)_대신

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대신증권은 6일 한화케미칼(009830)에 대해 "저점매수 기회 제공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한화케미칼(009830)에 대해 "동사 Valuation에서 디스카운트 요인이던 성장성 한계를 극복할 모멘텀을 가지고 있다. 태양광 및 전자재료(양극활물질), 바이오 및 나노사업은 동사의 성장모멘텀을 주도할 것이다. 특히 전자재료부문은 정부의 2차전지 육성방안 관련해서 그 성장성도 부각될 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "재고소진 기간이 지난 5월 이후 3개월이라는 점과 3분기 성수기 등을 감안하면 7월말 이후에는 오히려 재고확보(Restock) 수요에 따른 제품시황 반등이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "원/달러 환율상승 영향으로 동사의 2010년 2분기 추정 영업이익은 1,124억원으로 전분기(1,177억원) 수준의 견조한 실적이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(신규)매수(상향)
목표주가23,37127,00019,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100706매수(유지)22,000
20100603매수(유지)22,000
20100524매수(유지)22,000
20100519매수22,000
20100512매수(유지)22,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100706대신매수(유지)22,000
20100705메리츠STRONG BUY(신규)27,000
20100701동양매수26,000
20100701한화매수(유지)19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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