[투데이리포트]호텔신라, "3분기도 면세점 모..."매수(유지)_SK

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SK증권은 2일 호텔신라(008770)에 대해 "3분기도 면세점 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 호텔신라(008770)에 대해 "면세점업계의 가장 주요한 모멘텀은 원달러환율 및 금융시장 안정에 따른 출국자수 증가 여부이다. 하반기 소비여건은 기저효과 둔화로 5~7%대의 증가세가 예상되나 추세적인 소비 트렌드는 상반기 수준 이상에서 유지될 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "월 100만명 수준의 출국자수가 유지되면서 동사 면세점 업황이 빠른 속도로 개선되고 있고, 동사 면세점부문 주 고객인 일본인 입국자수가 4월까지 감소세를 보였으나 5월에는 재차 15.4%의 증가세를 기록함에 따라 2분기 영업이익은 213억원에 이를 것"라고 밝혔다.

한편 "억눌렸던 해외여행수요는 2010 년에 본격적으로 회복되기 시작했으며, 금년 2분기에는 30%대 증가세가 유지되었다. 연중 최고의 성수기인 3분기 출국자수는 지난 2009년 270만명보다 20.5% 증가한 325만명에 이를 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가30,70032,50029,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100702매수(유지)32,000
20091217매수(유지)25,000
20091030매수(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100702SK매수(유지)32,000
20100630키움매수(유지)30,000
20100628신영매수(유지)32,500
20100520푸르덴셜매수29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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