[종목현미경]CJ_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.06%
- 증권사 목표주가 83,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- CJ_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.16%, 외국인 17.13%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 60,800원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

23일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.52% 오른 60,200원을 기록하고 있는 CJ는 지난 1개월간 0.82% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 7.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산 1위 3.2% 1위 20.0% 1위 6.2
에스원 2위 2.8% 3위 4.9% 3위 1.7
제일기획 3위 2.8% 5위 -1.9% 5위 -0.6
GKL 4위 2.0% 2위 8.7% 2위 4.3
CJ 5위 1.5% 4위 -0.8% 4위 -0.5
코스피 - 1.1% - 7.6% - 6.9
서비스업 - 1.2% - 9.3% - 7.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.06%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.06% 상승중이다.
두산
105,500원 ▼500(-0.47%) GKL
23,850원 ▲800(+3.47%)
에스원
52,200원 ▲300(+0.58%) 제일기획
12,800원 ▼200(-1.54%)

증권사 목표주가 83,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ의 평균 목표주가는 83,600원이다. 현재 주가는 60,200원으로 23,400원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 우리증권의 김동양 에널리스트가 " 주가 모멘텀 기대, 오미디어홀딩스의 자회사인 온미디어 및 MBC플러스미디어와 CJ의 자회사인 CJ미디어 및 엠넷미디어 등 미디어 계열사들의 구조조정 방안은 아직 미정이나, 향후 합병 등 효율적인 조직 재정비를 통한 시너지효과의 증대가 미디어 계열사들의 실적개선을 가속화시킬 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 92,000원을 제시했고, 대신증권의 김용식 에널리스트가 " 하반기 상저하고(上低下高), 최근의 주가흐름을 탈피할 만한 자체적인 모멘텀이 부족하고 핵심자회사인 CJ제일제당의 원재료가격 상승과 환율의 불안정성으로 악화된 수익성의 회복이 3분기부터 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 82,000원을 제시했다.

5월13일에 CJ 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 583.0억 332.6억 306.3억
직전분기 대비 46.6% 감소 66.4% 감소 67.9% 감소
전년동기 대비 794.2% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
CJ GKL 에스원 두산 제일기획
ROE 2.7 - 15.8 13.0 16.9
PER 31.7 - 20.3 11.0 16.7
PBR 0.9 8.6 3.2 1.4 2.8
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 238,034주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 218,985주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 19,049주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 CJ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.16%, 외국인 17.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.16%를 보였으며 외국인은 17.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.94%로 가장 높았고, 기관이 28.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 60,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 60,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,800원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 60,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 60,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 60,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
6월11일 :CJ(주) 회사분할결정(자회사의 주요경영사항)
6월11일 :CJ(주) 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)
6월10일 :CJ(주) 추가상장(스톡옵션행사)
6월7일 :CJ(주) 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)


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